企業分析

大真空/直近値ごろ感も多額の設備投資、需要予測を見誤るとやばいかも

2021年に上がりきった銘柄ではありますが、直近の決算が好調で、株価的にも値ごろ感が出てきた大真空社について調べてみました。大真空は電子部品に使われる水晶デバイス専業メーカーで、需要予測に対応するため大型増産投資中です。
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プロシップ/2022/6期決算を受けた株価下落の理由

プロシップ社の2022/6期決算を受けて株価が下落していますが、その要因について考えてみます。
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フリー(freee)/2022/6期の減損損失90億円と中長期経営計画

クラウド会計ソフト大手のフリーが2022/6期本決算にて90億円の減損損失と中期経営計画を発表。巨額の減損損失と2025年6月期に営業利益黒字化というなかなか衝撃的な内容です。減損損失は子会社のれんを取得して即減損という違和感のあるものでした。
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東京都競馬/SPAT4で地方競馬を牛耳る

東京都競馬という会社を取り上げます。地方競馬のインターネット投票システムであるSPAT4の運営会社で、その賃料を地方競馬運営者から得ます。そのビジネスモデルの強靭さについて掘り下げ、また競合となりうる楽天競馬との関係性についても考察します。
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全国保証/住宅ローンに保証は必要か?

全国保証は収益性が非常に高い会社です。保証会社は住宅ローンをを組むときにお世話になる会社ですが、保証料を払うのとその分高い金利を払うのとどう違うのだろう?と私自身が感じた違和感が投資するにあたってもそのビジネスモデルを理解するにあたって残っています。昨今の金利上昇の影響も読めないですね。
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IRジャパン/離れる顧客の行先を考える

元役員のインサイダー取引疑惑による強制捜査を受けているIRジャパンの株価が急落しています。一発アウト級の不適切事例ですので、同社の信用失墜・顧客離反が起こるのではないかとの仮説のもとで、その顧客の向かう先、どの会社に恩恵があるのか?という点を調べてみたいと思います。
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メガバンク3行の株価比較(2022/6時点)

メガバンク3行の直近2年の株価推移を比べてみました。
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アルテリア・ネットワークス/メガキャリア3社との違い

個人投資家に人気のアルテリア・ネットワークを取り上げます。自前の光ファイバー網を有している点が強みであることはわかるけど、メガキャリ3社との違いはなんだ、3社と競争して勝てるのか?と疑問に持つ人は多いでしょう。そのあたりを調べたいと思います。
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良品計画/株価下落の理由は、これまで無印が大事にしてきた価値観が世の中の当たり前になったこと

良品計画の株価下落の原因を考えます。自然への配慮や調和といったこれまで同社が大事にしていた価値観が、世の中のサステナビリティを重視する流れから、差別化要因を失い、その結果、ブランド価値が相対的に低下し、株価が下落しているのではないかといった仮説です。
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シマノ/株価は売られすぎ感あるものの今後のシナリオ次第、、

自転車部品メーカーであるシマノの株価が売られています。欧州でのサイクリング需要増等のブームが一過性か否かで企業価値の計算結果が大きく変わってきます。いくつか試算した結果をブログに残します。
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